Otm Opzione Trading

Breaking Down Option Opzioni sono titoli estremamente versatili. I commercianti utilizzano le opzioni di speculare, che è una pratica relativamente rischiosa, mentre hedgers utilizzare le opzioni per ridurre il rischio di detenere un bene. In termini di speculazione, gli acquirenti di opzioni e scrittori hanno opinioni contrastanti per quanto riguarda le prospettive sulla performance di un titolo sottostante. Opzioni di chiamata opzione call danno la possibilità di acquistare a prezzo determinato, in modo che l'acquirente vorrebbe lo stock a salire. Al contrario, lo scrittore opzione deve offrire le azioni sottostanti nel caso in cui il prezzo di mercato delle scorte supera lo sciopero a causa del obbligo contrattuale. Un'opzione scrittore che vende un'opzione call ritiene che il prezzo delle scorte sottostante scenderà rispetto al prezzo di esercizio opzioni durante la vita dell'opzione, come è così che lo raccoglierà il massimo profitto. Questo è esattamente la prospettiva opposta del compratore dell'opzione. L'acquirente ritiene che l'azione sottostante salirà se questo accade, il compratore sarà in grado di acquisire il titolo per un prezzo più basso e poi vendere per un profitto. Tuttavia, se il titolo sottostante non chiude al di sopra del prezzo di esercizio alla data di scadenza, l'acquirente dell'opzione perderebbe il premio pagato per l'opzione call. Opzione Put opzioni put danno la possibilità di vendere ad un certo prezzo, in modo che l'acquirente vorrebbe lo stock di andare verso il basso. È vero il contrario per gli scrittori di opzione put. Ad esempio, un acquirente opzione put è ribassista sul titolo sottostante e ritiene che il suo prezzo di mercato scenda al di sotto del prezzo di esercizio specificata o prima di una data specifica. D'altra parte, uno scrittore un'opzione che pantaloncini un'opzione put ritiene che il prezzo delle scorte sottostante aumenterà di un determinato prezzo entro la data di scadenza. Se il prezzo delle scorte sottostante chiude al di sopra del prezzo di esercizio determinato alla data di scadenza, il massimo profitto scrittori opzione put è raggiunto. Al contrario, un titolare di un'opzione put trarrebbe beneficio solo da un calo dei titoli sottostanti prezzo inferiore al prezzo d'esercizio. Se il prezzo delle scorte sottostante scende al di sotto del prezzo di esercizio, lo scrittore opzione put è obbligato ad acquistare azioni del sottostante al sciopero price. Risk inversione inversione di rischio - Introduzione Quindi, si desidera scambi nel titolo sottostante, senza pagare un soldo Sì, è possibile barattare il titolo sottostante senza pagare soldi a tutti e questo è la magia della strategia di opzioni di inversione di rischio che è particolarmente utile in lLa anno incerto del 2017 l'inversione del rischio è una strategia di trading opzioni che mira a mettere in una posizione di opzioni gratis , che è quello in cui si non paga né riceve il pagamento anticipato (credito), ai fini di speculazione leva finanziaria o di magazzino di copertura. inversione di rischio è una strategia poco conosciuto nella scena di trading stock options ma un termine abbastanza comune nella scena di trading opzioni forex e la scena del commercio delle materie prime opzioni per il suo potere di copertura, da cui il nome di inversione di rischio. Anche se il nome rende il suono strategia molto sofisticata, è davvero molto semplice strategia di opzioni con un semplice logica sottostante. Questo tutorial deve spiegare che cosa inversione di rischio è nella negoziazione di opzioni e descrivere in dettaglio tutte le diverse applicazioni di inversione di rischio. Che cosa è inversione di rischio Come suggerisce il nome, inversione di rischio è una tecnica per l'inversione di rischio utilizzando le opzioni. Ciò significa che è intrinsecamente una strategia di copertura anche se può anche essere utilizzato per la speculazione leva. Ciò che rende l'inversione di rischio diverso da strategie di speculazione o di copertura più leva è il fatto che l'inversione del rischio si propone di svolgere copertura o speculazione senza alcun ulteriore esborso di capitale. Questo è il motivo per cui l'inversione del rischio è così popolare in materie prime opzioni di trading come un mezzo per garantire una certa fascia di prezzo, senza alcun costo aggiuntivo (a parte le commissioni). Inversione di rischio può anche usato come un indicatore di sentiment degli investitori. Quando una posizione di inversione di rischio è venduto per un debito netto (ciò che è noto come una inversione di rischio positivo), significa che le opzioni di chiamata sono più costosi di opzioni put a causa della maggiore volatilità implicita delle opzioni call. Ciò implica un sentimento rialzista sul sottostante. Quando una posizione di inversione di rischio è venduto per un credito rete (ciò che è noto come una inversione di rischio negativo), ciò significa che le opzioni put sono più costosi di opzioni call a causa di una maggiore volatilità implicita delle opzioni put. Questo implica un sentimento ribassista. Infatti, nelle opzioni forex trading, risk reversal sono direttamente quotate sulla base di volatilità implicita in modo che la sua ancora più facile vedere che il sentimento degli investitori strada inclinata verso. Come utilizzare Risk Reversal inversione di rischio utilizza la vendita di uno su chiamata denaro o put al fine di finanziare l'acquisto del contrario fuori l'opzione di denaro idealmente a costo zero. Ciò significa che inversione di rischio può essere eseguito in due modi: Acquista OTM Chiamata Vendi OTM Mettere Compra OTM Mettere Vendere inversione OTM chiamate rischio per la speculazione Leveraged Quando viene eseguito sul proprio come una posizione di speculazione leva finanziaria, acquisto chiamata OTM vendita OTM put crea una speculazione rialzista posizione (si veda il Risk Reversal grafico del rischio rialzista nella parte superiore della pagina), mentre l'acquisto OTM put vendendo chiamata OTM crea una posizione di speculazione al ribasso (si veda il Risk Reversal grafico del rischio ribassista nella parte superiore della pagina). Entrambe le posizioni di inversione del rischio hanno profitto illimitato e perdita potenziale illimitato come se si sono negoziazione del titolo sottostante stesso, l'unica differenza è che nessun denaro è pagato per questa posizione (idealmente) e che c'è una piccola fascia di prezzo tra il prezzo di esercizio del opzioni coinvolti in cui è fatto né l'utile né perdita come si può vedere dai grafici di rischio nella parte superiore della pagina. In effetti, l'acquisto di chiamata OTM OTM vendere put crea una posizione sintetica lunghi stock. che è una posizione trading di opzioni con le stesse caratteristiche che possiede il titolo sottostante stesso (senza ma non paga dividendi, naturalmente). Al contrario, l'acquisto di OTM messo vendere chiamata OTM crea una situazione delle scorte breve sintesi, che è una posizione di negoziazione di opzioni con le stesse caratteristiche di corto circuito del titolo sottostante. Risk Reversal speculazione Leveraged Esempio: Supponendo che il commercio XYZ a 44. La sua Jun45Call è quotato a 0,75, la sua Jun43Put è quotato a 0,75. Se si stanno speculando su XYZ andando verso l'alto Acquistate Per aprire QQQQ Jun45Call, vendere Aprire QQQQ Jun43Put effetto netto: 0.75 - 0.75 0 se si stanno speculando su XYZ in discesa Acquista Per aprire QQQQ Jun43Put, vendere Aprire QQQQ Jun45Call effetto netto: 0.75 - 0.75 0 Anche se con inversione di rischio per i risultati di leva in una posizione che richiede idealmente non anticipo esborso di capitale, se richiede margine come la gamba corta della posizione è una scrittura nuda. Il margine richiesto può infatti legare più fondi durante la vita della posizione che se avessi semplicemente comprato chiamata o opzioni per la stessa speculazione messo. Per esempio, si potrebbe semplicemente legare solo il 75 con l'acquisto di un contratto delle opzioni call sopra al fine di speculare su XYZ andando verso l'alto invece di migliaia di dollari con l'inserimento della gamba corta. Un po 'di gambale può essere necessaria anche per guidare entrambe prezzi più vicini gli uni agli altri. Inversione di rischio per la copertura del rischio di inversione è stato progettato come una strategia di copertura in primo luogo ed è più comunemente usato nel commercio di opzioni per la copertura di una posizione di riserva con l'acquisto di OTM put e vendita di chiamata OTM. Questo crea una strategia Collare covered call che impedisce lo stock di perdere valore al di là del prezzo di esercizio dell'opzione put e consente lo stock di apprezzare fino al prezzo di esercizio delle opzioni call a breve. Inversione di copertura del rischio Esempio: Supponendo che il commercio XYZ a 44. La sua Jun45Call è quotato a 0,75, la sua Jun43Put è quotato a 0,75. Già 100 azioni di stock XYZ e si desidera coprire senza pagare alcun denaro extra (a parte le commissioni naturalmente). Acquista Per aprire QQQQ Jun43Put, vendere Aprire QQQQ Jun45Call effetto netto: 0.75 - 0.75 0 netta posizione 100 azioni di XYZ 1 contratto di Jan43Put Corto 1 contratto di Jan45Call Il Jan43Put sarà copertura contro un calo del prezzo delle azioni al di là 43, ma la situazione delle scorte sarebbe anche non aumentare di valore superiore a 45 a causa delle opzioni call a breve. inversione di rischio può anche essere usato per invertire il rischio di posizioni azionarie corte con l'acquisto di chiamata OTM e vendita di OTM put. Inversione di copertura del rischio Esempio 2: Supponendo che il commercio XYZ a 44. La sua Jun45Call è quotato a 0,75, la sua Jun43Put è quotato a 0,75. È in corto 100 azioni di stock XYZ e si desidera coprire senza pagare alcun denaro extra (a parte le commissioni naturalmente). Acquista Per aprire QQQQ Jun45Call, vendere Aprire QQQQ Jun43Put effetto netto: 0.75 - 0.75 0 posizione corta netta 100 azioni di XYZ Corto 1 contratto di Jan43Put 1 contratto di Jan45Call Il Jan45Call sarà copertura contro lo stock in aumento sopra 45, ma la posizione potrebbe anche smettere approfittando quando lo stock va inferiore a 43 a causa delle brevi opzioni put. La scelta di prezzi di esercizio per l'inversione del rischio Idealmente, fuori della chiamata denaro e put con prezzi di esercizio della stessa distanza per il prezzo delle azioni dovrebbe essere dello stesso prezzo a causa di mettere call parity. Per esempio, se l'azione sottostante è 44, chiamare opzioni che sono 1 fuori del denaro (45) e put che sono 1 fuori del denaro (43) dovrebbe essere dello stesso prezzo come negli esempi precedenti. Tuttavia, non solo la parità chiamata messa esistono raramente in tale perfezione, opzioni call e put sono anche raramente esattamente alla stessa distanza dal prezzo delle azioni dal prezzo del titolo si muove tutto il tempo. Come tale, opzioni put e opzioni con prezzi di esercizio dello stesso (o quasi lo stesso) distanza dal prezzo delle azioni chiamare sono raramente lo stesso prezzo. Infatti, in condizioni di forte mercato con un trend, la differenza di prezzo tra call e opzioni put può essere molto significativo. Come tale, può essere quasi impossibile da mettere su posizioni di rischio di inversione esattamente costo zero, in pratica. Inoltre, fuori delle opzioni call e put soldi con quasi lo stesso prezzo può essere di una distanza diversa dal prezzo delle azioni. Come tale, commercianti di opzioni che praticano l'inversione del rischio in realtà dont sempre messo su con opzioni call e put che sono di equidistanza dal prezzo delle azioni. Il punto più importante nell'eseguire una inversione di rischio è quello di essere in grado di mettere sulla posizione a costo zero o molto vicino allo zero. Come tale, si dovrebbe scegliere i prezzi di esercizio che stanno vendendo per quasi lo stesso prezzo invece di mirare per equidistanza. L'immagine qui sotto è la catena opzioni effettivo per QQQQ a 44.74. Come si può vedere, il fuori della chiamata denaro e put che sono di quasi lo stesso prezzo e quindi un bene per inversione di rischio non sta esattamente equidistanti dal prezzo delle azioni di 44,74. Livello Trading richiesto per inversione di rischio un account a livello 5 opzioni di trading che permette l'esecuzione di scrittura opzioni nudo è necessario per l'inversione di rischio. Per saperne di più livelli di Trading Opzioni account. Potenziale di profitto di inversione di rischio: quando l'inversione di rischio viene utilizzato per la speculazione leveraged, renderà un utile illimitato e una perdita illimitata, come se è stato acquistato o in cortocircuito del titolo sottostante stesso. Quando l'inversione di rischio viene utilizzato per la copertura, il titolo sottostante farebbe un profitto massimo limitato dal prezzo di esercizio della gamba corta e una perdita massima limitata dalla gamba lunga. Calcolo di profitto di inversione di rischio: Non vi è alcun limite al potenziale di profitto di inversione di rischio quando viene utilizzato per la speculazione sfruttato e dal momento che nessun denaro viene pagato per la posizione, il ritorno sugli investimenti è infinito. Rischio ricompensa di inversione di rischio: Quando viene utilizzato per Leveraged Speculazione massima di utile: Illimitato Perdita massima: Pausa illimitato Anche Punti di inversione di rischio: Quando viene utilizzato per la speculazione leveraged, inversione di rischio rende un profitto quando il titolo sottostante sale (o scende) al di là della lunga gamba e fa una perdita quando l'azione sottostante scende (o sale) al di là della gamba corta. Risk Reversal speculazione Leveraged Breakeven Esempio: Supponendo che il commercio XYZ a 44. La sua Jun45Call è quotato a 0,75, la sua Jun43Put è quotato a 0,75. Se si stanno speculando su XYZ andando verso l'alto Acquistate Per aprire QQQQ Jun45Call, vendere Aprire QQQQ Jun43Put effetto netto: 0,75 - 0,75 0 profitti posizione quando XYZ sale al di sopra 45. Posizione inizia a fare le perdite quando XYZ scende al di sotto 43. Se si sta speculando su XYZ andando verso il basso Acquista per aprire QQQQ Jun43Put, vendere Aprire QQQQ Jun45Call effetto netto: 0,75 - 0,75 0 Posizione profitti quando XYZ scende sotto 43. Posizione inizia a fare le perdite quando XYZ sale al di sopra 45. I vantaggi di inversione di rischio: può essere utilizzato sia per la copertura e la speculazione può essere eseguita in una posizione senza ulteriori costi di profitto illimitato potenziali svantaggi di inversione di rischio: la perdita potenziale illimitato azioni alternative per l'inversione del rischio prima della scadenza: 1. Se la posizione è già redditizio prima della scadenza, la posizione può essere chiusa chiudendo entrambe le gambe individualmente. Non so se questa è la strategia soluzione giusta per voi Prova la nostra opzione strategia di selezione. Come per vendere spread creditizi per sicuro, profitti costanti vendita spread creditizi è come è possibile il commercio opzioni con il minimo rischio in cui il ponte è sicuramente accatastati a tuo favore. Con questa strategia, tempo di decadimento funziona a tuo favore, e requisiti di margine sono abbastanza basso da rendere possibile per i piccoli investitori. Anche se il commercio funziona contro di voi per una certa misura, è ancora vincere. Usando questa strategia, ho regolarmente fare almeno 15 al mese sul mio portafoglio, e qualche volta fatta fino a 70 in un mese in una borsa individuale che è in trend fortemente. Queste non sono cattivi guadagni, soprattutto per i principianti, gli investitori più piccoli e l'avversione al rischio. Che cosa è un Credit Spread Quando si vende un credit spread, vendete contemporaneamente un'opzione e acquista una opzione per un titolo come una singola transazione. Le opzioni sono negoziati per lo stesso mese di scadenza, con differenti prezzi di esercizio e sono o entrambe le opzioni call o entrambe le opzioni put. Mettere in vendita l'opzione più costosa, e acquistare l'opzione più economica, con un conseguente credito al tuo account. Ecco un esempio: Orso chiamata Credit spread Utilizzando l'analisi delle tendenze, si è stabilito che della XYZ è in trend verso il basso (Bearish). E 'piuttosto una tendenza forte, in modo da sentirsi sicuro a collocare un mestiere. XYZ è scambiato a 100 dollari per azione, verso la fine di maggio. COMMERCIO: Vendita XYZ 120 giugno Invito a 0,80. Credito 80 Comprare XYZ 125 chiamate giugno per 0,30. Debito (costo) 30 (ulteriormente OTM, quindi meno costoso) di credito netto 50 Mettere in vendita un opzione OTM Call for XYZ per la data di scadenza più vicina (non più di un mese fuori), ad un prezzo di esercizio di 120. È contemporaneamente acquistare (questa è fatto come una transazione) un'opzione call OTM ad un ulteriore prezzo di esercizio out (ad esempio, 125). È subito raccogliere i soldi per questa vendita. Dire le prime opzioni costa 0,80, e la seconda costa 0,30, la differenza è 0,50. Poiché le opzioni sono sempre scambiate in lotti di 100, voi tasca 50. Tutto quello che dovete fare è aspettare che l'opzione per scadere un mese più tardi, e si arriva a mantenere il denaro Bull Put Credit Spread Utilizzando l'analisi delle tendenze, si è stabilito che della XYZ è in trend verso l'alto (rialzista). E 'piuttosto una tendenza forte, in modo da sentirsi sicuro a collocare un mestiere. XYZ è scambiato a 100 dollari per azione, verso la fine di maggio. COMMERCIO: Vendita XYZ 80 giugno Put per 0,80. Credito 80 Comprare XYZ 75 Put giugno per 0,30. Debito 30 (ulteriormente OTM, quindi meno costoso) di credito netto 50 Mettere in vendita una Opzione Put OTM per XYZ per la data di scadenza più vicina (non più di un mese fuori), ad un prezzo di esercizio di 80. È contemporaneamente acquistare un'opzione Put OTM in un più lontano prezzo di esercizio dicono, 75. Perché acquistare il più lontano opzione Perché non basta vendere opzioni è semplice. Se il commercio va contro di voi, e avete venduto un'opzione senza protezione (vale a dire un'opzione nudo), si ha un impegno pesante. Sarete obbligati a uno vendere le azioni al prezzo di esercizio (se hai venduto una chiamata), il che significa che è necessario prima di acquistare le azioni ad un prezzo superiore (se sei ITM) e poi vendere ad un prezzo inferiore. O sarete obbligati ad acquistare le azioni al prezzo di esercizio (se hai venduto un put), anche se il prezzo del titolo è molto inferiore a quello dei prezzi. Questo significa che è necessario avere il denaro a disposizione per farlo, e il vostro broker richiede un margine piuttosto alto per coprire il rischio. È pertanto acquista un'opzione al prossimo prezzo di esercizio più vicino come una copertura o di copertura contro il vostro commercio va male. Anche prima di entrare in commercio, si sono protetti Hai un credito in anticipo, e si ha una chiara idea di quanto si può potenzialmente perdere. Inoltre, come si vedrà, è possibile gestire questo commercio in modo da non perdere mai Heres Come - le istruzioni passo passo per la negoziazione di un credit spread TOP TIP: Vuoi saperne di più Ecco un video corso negoziazione di opzioni che l'utente passo per passo attraverso traffici reali sulla piattaforma di trading TOS. Questo corso è un eccellente rapporto qualità-prezzo. Ritorno dalla vendita di credito spread alla Home Page In questa pagina si impara cosa è senza dubbio il metodo di trading opzione migliore in assoluto, più sicuro, più costantemente vantaggiosa e più facile disponibile. E proprio perché è a basso rischio non significa che non è redditizio. Si può iniziare con un piccolo investimento iniziale e costantemente farla crescere in modo che la maggior parte degli investitori solo sognare. Recentemente ho trovato un nuovo corso di trading Questo video corso eccezionale vi guida passo dopo passo attraverso molte strategie differenti, tutte con mestieri dal vivo su una piattaforma di trading ben noto.